1
Visibilidad básica
¿Tenés el saldo real de todas las cuentas bancarias actualizado a hoy?
¿Sabés exactamente cuánto dinero está “disponible” (no comprometido)?
¿Tenés separados los movimientos personales de los de la empresa?
¿El saldo del banco coincide con lo que dice tu planilla/Excel?
2
Flujo de los próximos 15 días
¿Podés listar con fechas los cobros confirmados de los próximos 15 días?
¿Tenés claros todos los pagos obligatorios de los próximos 15 días?
Si restás cobros confirmados – pagos obligatorios, el resultado de los próximos 15 días es:
3
Calidad de la información
¿Registrás los movimientos por fecha real de cobro/pago o por fecha de factura?
¿Tenés los egresos categorizados (Costo de venta, Gastos, Impuestos, Retiros, etc.)?
¿Otra persona además de vos puede entender tu planilla en menos de 5 minutos?